Dự báo giá AUD/USD: Mức tiếp theo về phía giảm tương ứng với mức thấp nhất năm 2024

Đồng đô la Mỹ (USD) đã phục hồi mạnh mẽ, xóa bỏ những khoản lỗ vào thứ Sáu và lấy lại mức trên 106.00 trong một khởi đầu mạnh mẽ cho tuần mới của Chỉ số đô la Mỹ (DXY). Đà tăng của đồng đô la được thúc đẩy bởi phản ứng của thị trường đối với thông báo của Tổng thống đắc cử Donald Trump về các mức thuế mạnh mẽ nhắm vào liên minh BRICS. Những lo ngại chính trị mới ở Pháp cũng đã góp phần vào sự phục hồi của đồng đô la.

Ngược lại, đồng đô la Úc (AUD) đã tiếp tục xu hướng giảm, đảo ngược ba ngày tăng liên tiếp. Nó đã phá vỡ một cách dứt khoát dưới mức hỗ trợ 0.6500, tiến gần hơn đến khu vực 0.6440 và gần mức đáy tháng 11 khoảng 0.6430.

Sự mạnh mẽ trở lại của đồng bạc xanh đã đè nặng lên đồng AUD, cộng thêm sự yếu kém kéo dài của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc. Những khó khăn của Nhân dân tệ được cho là do các mối đe dọa thuế quan từ Mỹ và dữ liệu hoạt động kinh doanh trong nước hỗn hợp từ Trung Quốc.

Thêm vào sự giảm giá của AUD là hiệu suất không đồng đều trong toàn bộ phức hợp hàng hóa. Giá đồng đã giảm xuống mức thấp nhiều ngày, trong khi giá quặng sắt ghi nhận một đợt tăng khác. Sự phân kỳ này xảy ra bất chấp những nghi ngờ kéo dài về hiệu quả của các biện pháp kích thích của Trung Quốc, một yếu tố chính thúc đẩy nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Úc.

RBA: Thận trọng và Ổn định

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% vào đầu tháng 11. Trong khi vẫn tập trung cao độ vào việc kiểm soát lạm phát, những lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm chạp rõ ràng đã định hình lập trường thận trọng của nó. Thống đốc Michele Bullock nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách tiền tệ chặt chẽ cho đến khi lạm phát cho thấy sự tiến bộ bền vững và có ý nghĩa.

Quay trở lại Úc, bức tranh lạm phát của nước này vẫn còn hỗn hợp. Chỉ số CPI hàng tháng của RBA giữ ổn định ở mức 2.1% trong tháng 10, nhưng các nhà hoạch định chính sách đã nhanh chóng cảnh báo rằng một quý vững chắc không định nghĩa một xu hướng. Do đó, việc cắt giảm lãi suất dường như không có khả năng xảy ra trong thời gian tới.

AUD/USD: Rủi ro và Cơ hội Phía Trước

Nhìn về phía trước, AUD/USD có thể nhận được lực đẩy nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất. Nhưng con đường này không thiếu chướng ngại vật. Áp lực lạm phát từ các động thái chính sách của Mỹ và sự kiên cường của USD có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng AUD.

Thêm vào sự không chắc chắn là sự suy giảm kinh tế đang diễn ra của Trung Quốc, điều này tiếp tục đổ bóng lên triển vọng tăng trưởng của Úc. Mặc dù vậy, thị trường lao động trong nước của Úc đã ghi nhận một chiến thắng khiêm tốn trong tháng 10, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4.1% và 16K việc làm mới được tạo ra.

Những tin đồn trên thị trường cho thấy RBA sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng, với khả năng cắt giảm lãi suất được ghi chú cho quý 2 năm 2025—điều kiện là lạm phát giảm xuống với tốc độ ổn định. Các nhà hoạch định chính sách đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có tiến bộ rõ ràng và bền vững trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào để nới lỏng chính sách.

Các Sự Kiện Quan Trọng Cần Theo Dõi

Hiện tại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dữ liệu Tài khoản Hiện tại, PMI Dịch vụ Judo Bank cuối cùng và Chỉ số Ngành Ai Group, tất cả sẽ được công bố vào thứ Ba, trước khi có dữ liệu GDP quan trọng vào thứ Tư, kết quả Cán cân Thương mại vào thứ Năm và số liệu Vay Nhà vào thứ Sáu.

Biểu đồ hàng ngày của AUD/USD

Triển vọng Kỹ thuật AUD/USD

Nếu phe đầu cơ giá lên lấy lại động lực, cặp tiền này có thể gặp kháng cự tại mức cao hàng tuần 0.6549 (ngày 25 tháng 11), tiếp theo là đường SMA 200 ngày tại 0.6626. Một đợt tăng thêm có thể thấy AUD/USD kiểm tra mức đỉnh tháng 11 tại 0.6687 (ngày 7 tháng 11).

Ở phía giảm, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức đáy tháng 11 0.6433 (đạt được vào ngày 26 tháng 11), tiếp theo là một mức quan trọng hơn—mức đáy năm 2024 là 0.6347, được đánh dấu vào ngày 5 tháng 8. Những mức này có thể hoạt động như đệm nếu cặp tiền này phải đối mặt với áp lực bán mới.

Biểu đồ bốn giờ cho thấy một bức tranh bi quan, cho thấy rằng xu hướng giảm đã lấy lại động lực. Hiện tại, kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 0.6549, tiếp theo là SMA 200 ở mức 0.6566—một mức được các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ để tìm dấu hiệu bứt phá. Ở phía giảm, mức kháng cự ban đầu nằm ở 0.6442, trước khi đến 0.6433.

Các chỉ báo động lượng đang gia tăng tâm lý tiêu cực, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm xuống khoảng 35, mặc dù Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) chỉ ra một xu hướng yếu dưới 15.